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11月21日基金净值:兴全恒裕债券A最新净值1.1519,涨0.03%
发布日期:2024-12-20 10:22    点击次数:190

本站消息,11月21日,兴全恒裕债券A最新单位净值为1.1519元,累计净值为1.2079元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月上涨0.66%,近6个月上涨1.4%,近1年上涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴全恒裕债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.33%,现金占净值比6.6%。

该基金的基金经理为王帅,王帅于2019年3月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.48%。

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